Articolul precedent |
Articolul urmator |
384 4 |
Ultima descărcare din IBN: 2022-11-09 19:24 |
SM ISO690:2012 ANTON, Sorin Gabriel, RAILEAN, Andrei. Dificultăţi şi provocări în utilizarea metodei valoare la risc pe pieţele financiare emergente. In: Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE, 16-17 septembrie 2016, Bălți. Bălți: Editura acreditata CNCSIS, 2017, pp. 317-321. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5. |
EXPORT metadate: Google Scholar Crossref CERIF DataCite Dublin Core |
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE 2017 | ||||||
Conferința "Asigurarea viabilitifii economico-mana geriale pentru dezvoltarea durabill a economiei regionale in conditiile integrlrii in UE" Bălți, Moldova, 16-17 septembrie 2016 | ||||||
|
||||||
Pag. 317-321 | ||||||
|
||||||
Descarcă PDF | ||||||
Rezumat | ||||||
In the light of the recent global financial crisis, quantifying financial risks has again become an interesting topicc. Scholars and practitioners alike are working hard to develop new methods to quantify risks or improvement of existing ones. Emerging financial markets presents a number of particularities compared with mature financial markets and, therefore, tools and methods to quantify risks should be adapted. The aim of the paper is to analyze the applicability of the method Value at Risk (VaR) on a sample of 15 emerging financial markets from different geographic areas. |
||||||
Cuvinte-cheie cuantificare risc, Valoare la risc, pieţe financiare, economii emergente |
||||||
|